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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 13 021.00 | 602.00 | 13 624.00 |
AN Terrains | 798 742.00 | | 798 742.00 | 798 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 160.00 | 2 266 236.00 | 283 925.00 | 2 550 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 725.00 | 973 067.00 | 102 657.00 | 1 075 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 583.00 | 3 252 324.00 | 1 222 259.00 | 4 474 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 978.00 | | 511 978.00 | 511 978.00 |
BZ Autres créances | 267 255.00 | | 267 255.00 | 267 255.00 |
CF Disponibilités | 501 131.00 | | 501 131.00 | 501 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 242.00 | | 1 490 242.00 | 1 490 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 825.00 | 3 252 324.00 | 2 712 501.00 | 5 964 825.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 789 287.00 | | | 789 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 260.00 | | | 1 249 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 115.00 | | | 809 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 115.00 | | | 809 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 424.00 | | | 275 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
EA Autres dettes | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 125.00 | | | 654 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 501.00 | | | 2 712 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 499.00 | | 75 409.00 | 4 598 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 325.00 | 4 474 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 325.00 | 4 424 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | 1 800.00 | 11 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 978.00 | | 72 975.00 | 4 550 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 698.00 | | 634.00 | 35 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 756.00 | 238 713.00 | 195 145.00 | 3 208 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 1 303.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 038.00 | 237 410.00 | 195 145.00 | 3 197 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 827.00 | 103 289.00 | | 705 827.00 |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 463.00 | 103 289.00 | 637.00 | 706 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 289.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 332.00 | 2 260.00 | 9 072.00 | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 511 978.00 | 511 978.00 | | 511 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 424.00 | 147 058.00 | 128 366.00 | 275 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 063.00 | 784 992.00 | 9 072.00 | 794 063.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 125.00 | 525 759.00 | 128 366.00 | 654 125.00 |