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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AN Terrains | 798 742.00 | 783 742.00 | 15 000.00 | 798 742.00 |
AP Constructions | 56 812.00 | 6 818.00 | 49 994.00 | 56 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 550.00 | 2 415 288.00 | 543 262.00 | 2 958 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 317.00 | 986 123.00 | 2 768 195.00 | 3 754 317.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 662.00 | 4 205 595.00 | 3 435 067.00 | 7 640 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 077.00 | | 560 077.00 | 560 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 694.00 | | 2 940 694.00 | 2 940 694.00 |
BZ Autres créances | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CF Disponibilités | 1 181 179.00 | | 1 181 179.00 | 1 181 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 585.00 | | 4 918 585.00 | 4 918 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 247.00 | 4 205 595.00 | 8 353 653.00 | 12 559 247.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 218 980.00 | 249 732.00 | | 218 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 128.00 | 469 248.00 | | 943 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 858.00 | 1 073 730.00 | | 1 516 858.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 399.00 | 629 363.00 | | 771 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 399.00 | 629 363.00 | | 871 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 188.00 | 1 696 360.00 | | 3 226 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 406.00 | 785 635.00 | | 1 958 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 062.00 | 322 757.00 | | 589 062.00 |
EA Autres dettes | 191 740.00 | 192 438.00 | | 191 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 396.00 | 2 997 190.00 | | 5 965 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 653.00 | 4 700 282.00 | | 8 353 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 598.00 | 1 592 320.00 | | 3 251 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 906 150.00 | | 7 906 150.00 | 7 906 150.00 |
FG Production vendue services | 2 291 964.00 | | 2 291 964.00 | 2 291 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 114.00 | | 10 198 114.00 | 10 198 114.00 |
FM Production stockée | | | 466 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 976.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 13 837.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | 141 300.00 | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 554.00 | 155 137.00 | | 99 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 6 277.00 | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 834.00 | 27 822.00 | | 104 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | 127 315.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 314.00 | 175 794.00 | | 340 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 932.00 | 4 101 797.00 | | 10 780 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 803.00 | 3 632 549.00 | | 9 837 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 128.00 | 469 248.00 | | 943 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 105.00 | | 2 080 557.00 | 5 805 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 7 640 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | 7 574 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 864.00 | | 2 070 557.00 | 5 748 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 617.00 | | 10 000.00 | 42 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 811.00 | 629 042.00 | 245 000.00 | 3 037 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 187.00 | 629 042.00 | 245 000.00 | 3 024 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 363.00 | 242 036.00 | | 629 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 105.00 | 242 036.00 | | 1 413 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 406.00 | 1 958 406.00 | | 1 958 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 740.00 | 191 740.00 | | 191 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 694.00 | 2 940 694.00 | | 2 940 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 188.00 | 512 391.00 | 2 067 009.00 | 3 226 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 200.00 | | | 1 887 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 371.00 | | | 357 371.00 |
VP Divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 651.00 | 3 062 034.00 | 27 617.00 | 3 089 651.00 |
VW T.V.A. | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 396.00 | 3 251 598.00 | 2 067 009.00 | 5 965 396.00 |