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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AN Terrains | 798 742.00 | 783 742.00 | 15 000.00 | 798 742.00 |
AP Constructions | 4 789.00 | 148.00 | 4 641.00 | 4 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 334.00 | 2 247 728.00 | 515 607.00 | 2 763 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 998.00 | 776 311.00 | 1 405 687.00 | 2 181 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 105.00 | 3 821 553.00 | 1 983 552.00 | 5 805 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 637.00 | | 1 572 637.00 | 1 572 637.00 |
BZ Autres créances | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CF Disponibilités | 928 511.00 | | 928 511.00 | 928 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 731.00 | | 2 716 731.00 | 2 716 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 835.00 | 3 821 553.00 | 4 700 282.00 | 8 521 835.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 249 732.00 | 193 610.00 | | 249 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 248.00 | 56 121.00 | | 469 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 730.00 | 604 482.00 | | 1 073 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 363.00 | 622 046.00 | | 629 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 363.00 | 622 046.00 | | 629 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 360.00 | 176 859.00 | | 1 696 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 635.00 | 278 678.00 | | 785 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 757.00 | 69 838.00 | | 322 757.00 |
EA Autres dettes | 192 438.00 | 90 955.00 | | 192 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 190.00 | 616 492.00 | | 2 997 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 282.00 | 1 843 020.00 | | 4 700 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 320.00 | 562 305.00 | | 1 592 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 953.00 | | 3 193 953.00 | 3 193 953.00 |
FG Production vendue services | 738 107.00 | | 738 107.00 | 738 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 060.00 | | 3 932 060.00 | 3 932 060.00 |
FM Production stockée | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 19 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | 4 736.00 | | 1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 837.00 | 22 574.00 | | 13 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 300.00 | 1 000.00 | | 141 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 137.00 | 23 574.00 | | 155 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | 294.00 | | 6 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 783 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 822.00 | 784 036.00 | | 27 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 315.00 | -760 463.00 | | 127 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 794.00 | 16 663.00 | | 175 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 797.00 | 2 261 430.00 | | 4 101 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 549.00 | 2 205 308.00 | | 3 632 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 248.00 | 56 121.00 | | 469 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 786.00 | | 1 879 440.00 | 4 489 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 122.00 | 5 805 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 122.00 | 5 748 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 596.00 | | 1 878 390.00 | 4 434 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 567.00 | | 1 050.00 | 41 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 625.00 | 258 763.00 | 542 577.00 | 3 321 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 001.00 | 258 763.00 | 542 577.00 | 3 308 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 046.00 | 16 363.00 | 9 045.00 | 622 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 788.00 | 16 363.00 | 9 045.00 | 1 405 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 363.00 | 9 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 635.00 | 785 635.00 | | 785 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 637.00 | 1 572 637.00 | | 1 572 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 360.00 | 291 491.00 | 987 028.00 | 1 696 360.00 |
VP Divers | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 022.00 | 1 641 405.00 | 17 617.00 | 1 659 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 190.00 | 1 592 320.00 | 987 028.00 | 2 997 190.00 |