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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 587.00 | 385.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 40 664.00 | 14 154.00 | 54 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 297.00 | 47 251.00 | 20 047.00 | 67 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
CF Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 264.00 | | 480 264.00 | 480 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 561.00 | 47 251.00 | 500 310.00 | 547 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 508.00 | | | 331 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 382 226.00 | | | 382 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 310.00 | | | 500 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 182.00 | | 397 182.00 | 397 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 182.00 | | 397 182.00 | 397 182.00 |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 289.00 | | | 405 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 574.00 | | | 387 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 548.00 | | 15 749.00 | 51 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 040.00 | | 15 749.00 | 46 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 902.00 | 3 349.00 | | 43 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 3 349.00 | | 43 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 061.00 | 82 553.00 | 5 508.00 | 88 061.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 859.00 | | | 49 859.00 |