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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 36 299.00 | 3 856.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 635.00 | 43 271.00 | 9 364.00 | 52 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 711.00 | | 247 711.00 | 247 711.00 |
CF Disponibilités | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 394.00 | | 427 394.00 | 427 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 028.00 | 43 271.00 | 436 758.00 | 480 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 938.00 | | | 388 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 605.00 | | | -22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 399 335.00 | | | 399 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 758.00 | | | 436 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 915.00 | | | 249 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 605.00 | | | -22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 238.00 | 4 033.00 | | 39 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 4 033.00 | | 39 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 529.00 | 65 021.00 | 5 508.00 | 70 529.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |