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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 28 197.00 | 11 958.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 635.00 | 35 169.00 | 17 466.00 | 52 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
CF Disponibilités | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 376.00 | | 436 376.00 | 436 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 010.00 | 35 169.00 | 453 842.00 | 489 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 814.00 | | | 365 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 401 738.00 | | | 401 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 842.00 | | | 453 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 667.00 | | 314 667.00 | 314 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 667.00 | | 314 667.00 | 314 667.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 455.00 | | | 339 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 533.00 | | | 336 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 095.00 | 4 074.00 | | 31 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 4 074.00 | | 31 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 471.00 | 45 963.00 | 5 508.00 | 51 471.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |