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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 32 266.00 | 7 889.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 635.00 | 39 238.00 | 13 397.00 | 52 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
CF Disponibilités | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 109.00 | | 500 109.00 | 500 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 743.00 | 39 238.00 | 513 506.00 | 552 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 736.00 | | | 368 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 506.00 | | | 513 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 716.00 | | | 354 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 514.00 | | | 334 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 4 069.00 | | 35 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 169.00 | 4 069.00 | | 35 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 624.00 | 41 116.00 | 5 508.00 | 46 624.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |