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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 40 050.00 | 104.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 635.00 | 47 022.00 | 5 612.00 | 52 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
CF Disponibilités | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 970.00 | | 475 970.00 | 475 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 605.00 | 47 022.00 | 481 582.00 | 528 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 333.00 | | | 366 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
DL TOTAL (I) | 445 759.00 | | | 445 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 582.00 | | | 481 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 844.00 | | 266 844.00 | 266 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 844.00 | | 266 844.00 | 266 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 271.00 | 3 752.00 | | 43 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 3 752.00 | | 43 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 344.00 | 22 836.00 | 5 508.00 | 28 344.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |