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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 967.00 | 5.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 24 128.00 | 16 027.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 635.00 | 31 095.00 | 21 540.00 | 52 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CF Disponibilités | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 221.00 | 31 095.00 | 498 126.00 | 529 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 224.00 | | | 349 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 398 816.00 | | | 398 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 126.00 | | | 498 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 659.00 | | 420 659.00 | 420 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 659.00 | | 420 659.00 | 420 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 370.00 | | | 451 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 297.00 | | 18 442.00 | 67 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 105.00 | 52 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 105.00 | 47 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 789.00 | | 18 442.00 | 61 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 251.00 | 5 184.00 | 21 340.00 | 47 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 5 184.00 | 21 340.00 | 47 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 79 963.00 | 5 508.00 | 85 471.00 |
VW T.V.A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 930.00 | | | 67 930.00 |