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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 363.00 | 33 427.00 | 1 937.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 567.00 | 187 722.00 | 263 845.00 | 451 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 916.00 | 221 149.00 | 279 767.00 | 500 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 255.00 | | 400 255.00 | 400 255.00 |
CF Disponibilités | 6 379 749.00 | | 6 379 749.00 | 6 379 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 336.00 | | 7 126 336.00 | 7 126 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 252.00 | 221 149.00 | 7 406 103.00 | 7 627 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 100.00 | 489 309.00 | | 303 100.00 |
DL TOTAL (I) | 586 068.00 | 772 278.00 | | 586 068.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 089.00 | 297 389.00 | | 261 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 27 707.00 | | 25 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 587.00 | 415 221.00 | | 407 587.00 |
EA Autres dettes | 6 095 873.00 | 7 548 417.00 | | 6 095 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 035.00 | 8 288 738.00 | | 6 790 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 103.00 | 9 091 016.00 | | 7 406 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 277.00 | | 3 507 277.00 | 3 507 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 277.00 | | 3 507 277.00 | 3 507 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 185.00 | 31.00 | | 111 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 185.00 | 31.00 | | 111 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 114.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 102.00 | 7 422.00 | | 32 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 740.00 | 7 536.00 | | 32 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 445.00 | -7 505.00 | | 78 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 545.00 | 251 731.00 | | 144 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 026.00 | 3 776 938.00 | | 3 716 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 926.00 | 3 287 628.00 | | 3 412 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 100.00 | 489 309.00 | | 303 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095 873.00 | 6 095 873.00 | | 6 095 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 255.00 | 346 332.00 | 13 923.00 | 360 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 035.00 | 6 566 380.00 | 156 635.00 | 6 790 035.00 |