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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 487.00 | 30 024.00 | 5 463.00 | 35 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 395.00 | 417 682.00 | 357 713.00 | 775 395.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 251.00 | 447 706.00 | 377 545.00 | 825 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 206.00 | 26 795.00 | 105 411.00 | 132 206.00 |
BZ Autres créances | 303 447.00 | | 303 447.00 | 303 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 16 367 288.00 | | 16 367 288.00 | 16 367 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 922 071.00 | 26 795.00 | 16 895 276.00 | 16 922 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 322.00 | 474 501.00 | 17 272 821.00 | 17 747 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 089.00 | 573 189.00 | | 267 089.00 |
DL TOTAL (I) | 273 442.00 | 579 543.00 | | 273 442.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 298.00 | 356 205.00 | | 313 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 740.00 | 96 174.00 | | 186 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | 49 461.00 | | 47 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 515.00 | 694 839.00 | | 624 515.00 |
EA Autres dettes | 15 812 597.00 | 12 379 944.00 | | 15 812 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 984 379.00 | 13 576 623.00 | | 16 984 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 272 821.00 | 14 156 166.00 | | 17 272 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 707 898.00 | | 4 707 898.00 | 4 707 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 898.00 | | 4 707 898.00 | 4 707 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 54.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 27 796.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 13 347.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 515.00 | 11 104.00 | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 24 451.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 754.00 | 3 345.00 | | -8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 708.00 | 212 255.00 | | 87 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 494.00 | 5 389 874.00 | | 4 838 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 406.00 | 4 816 685.00 | | 4 571 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 089.00 | 573 189.00 | | 267 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 783.00 | 454 783.00 | | 454 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 706.00 | 454 783.00 | 13 923.00 | 468 706.00 |