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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 087.00 | 26 468.00 | 8 619.00 | 35 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 436.00 | 323 021.00 | 393 415.00 | 716 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 492.00 | 349 489.00 | 416 003.00 | 765 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 324.00 | 26 795.00 | 79 528.00 | 106 324.00 |
BZ Autres créances | 216 331.00 | | 216 331.00 | 216 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
CF Disponibilités | 13 194 181.00 | | 13 194 181.00 | 13 194 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 766 958.00 | 26 795.00 | 13 740 163.00 | 13 766 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 450.00 | 376 284.00 | 14 156 166.00 | 14 532 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DD Réserve légale (1) | | 578.00 | | |
DG Autres réserves | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 189.00 | 414 177.00 | | 573 189.00 |
DL TOTAL (I) | 579 543.00 | 420 531.00 | | 579 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 205.00 | 185 051.00 | | 356 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 46 065.00 | | 49 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 839.00 | 569 129.00 | | 694 839.00 |
EA Autres dettes | 12 379 944.00 | 10 281 132.00 | | 12 379 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576 623.00 | 11 081 378.00 | | 13 576 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 156 166.00 | 11 501 908.00 | | 14 156 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 246 680.00 | | 5 246 680.00 | 5 246 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 680.00 | | 5 246 680.00 | 5 246 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 13.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 796.00 | 13.00 | | 27 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 347.00 | 15 527.00 | | 13 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 104.00 | 13 148.00 | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 451.00 | 28 675.00 | | 24 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | -28 662.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 255.00 | 186 268.00 | | 212 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 874.00 | 4 980 240.00 | | 5 389 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 685.00 | 4 566 063.00 | | 4 816 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 189.00 | 414 177.00 | | 573 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 349.00 | 77 656.00 | 71 517.00 | 343 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 982.00 | 1 717.00 | 18 231.00 | 42 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 367.00 | 75 940.00 | 53 286.00 | 300 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 839.00 | 694 839.00 | | 694 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379 944.00 | 12 379 944.00 | | 12 379 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 205.00 | 62 286.00 | 268 749.00 | 356 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 847.00 | 342 847.00 | | 342 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 770.00 | 342 847.00 | 13 923.00 | 356 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 576 623.00 | 13 282 703.00 | 268 749.00 | 13 576 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |