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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 487.00 | 35 334.00 | 153.00 | 35 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 349.00 | 596 569.00 | 262 779.00 | 859 349.00 |
AX Avances et acomptes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 429.00 | 631 903.00 | 290 527.00 | 922 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 993.00 | 26 089.00 | 81 905.00 | 107 993.00 |
BZ Autres créances | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 195 389.00 | | 17 195 389.00 | 17 195 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 485 477.00 | 26 089.00 | 17 459 389.00 | 17 485 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 407 907.00 | 657 991.00 | 17 749 915.00 | 18 407 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 456.00 | 313 315.00 | | 323 456.00 |
DL TOTAL (I) | 329 810.00 | 319 669.00 | | 329 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 588.00 | 277 051.00 | | 236 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 805.00 | 139 257.00 | | 64 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 819.00 | 45 941.00 | | 53 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 664.00 | 886 627.00 | | 751 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
EA Autres dettes | 16 312 839.00 | 11 061 692.00 | | 16 312 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 420 106.00 | 12 410 568.00 | | 17 420 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 749 916.00 | 12 730 237.00 | | 17 749 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 485.00 | | 5 304 485.00 | 5 304 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 485.00 | | 5 304 485.00 | 5 304 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 2 047.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 2 047.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | 17 249.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 22 435.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -20 388.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 530.00 | 100 748.00 | | 106 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 101.00 | 4 583 017.00 | | 5 410 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 648.00 | 4 269 702.00 | | 5 086 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 456.00 | 313 316.00 | | 323 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 511.00 | 88 392.00 | | 543 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 437.00 | 1 896.00 | | 33 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 074.00 | 86 496.00 | | 510 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 795.00 | | 706.00 | 26 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 795.00 | | 706.00 | 26 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 795.00 | | 706.00 | 26 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 664.00 | 751 664.00 | | 751 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 838.00 | 16 312 838.00 | | 16 312 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 588.00 | 88 923.00 | 147 665.00 | 236 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 511.00 | 190 088.00 | 27 423.00 | 217 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 420 106.00 | 17 272 441.00 | 147 665.00 | 17 420 106.00 |