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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 924.00 | 42 982.00 | 942.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 511.00 | 300 367.00 | 301 143.00 | 601 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 404.00 | 343 349.00 | 316 054.00 | 659 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 379.00 | 26 795.00 | 72 583.00 | 99 379.00 |
BZ Autres créances | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 138.00 | | 405 138.00 | 405 138.00 |
CF Disponibilités | 10 584 447.00 | | 10 584 447.00 | 10 584 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 649.00 | 26 795.00 | 11 185 854.00 | 11 212 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 872 053.00 | 370 145.00 | 11 501 908.00 | 11 872 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 177.00 | | | 414 177.00 |
DL TOTAL (I) | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 051.00 | | | 185 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 129.00 | | | 569 129.00 |
EA Autres dettes | 10 281 132.00 | | | 10 281 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 081 378.00 | | | 11 081 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 908.00 | | | 11 501 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 703.00 | | 4 885 703.00 | 4 885 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 703.00 | | 4 885 703.00 | 4 885 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 268.00 | | | 186 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 240.00 | | | 4 980 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 063.00 | | | 4 566 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 177.00 | | | 414 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 795.00 | | 15 000.00 | 41 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281 132.00 | 10 281 132.00 | | 10 281 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 051.00 | 39 810.00 | 144 757.00 | 185 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 129.00 | 569 129.00 | | 569 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 987.00 | 223 064.00 | 13 923.00 | 236 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 081 378.00 | 10 936 137.00 | 144 757.00 | 11 081 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |