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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 487.00 | 33 437.00 | 2 049.00 | 35 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 735.00 | 510 074.00 | 312 662.00 | 822 735.00 |
AX Avances et acomptes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 031.00 | 543 511.00 | 331 520.00 | 875 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 320.00 | 26 795.00 | 91 525.00 | 118 320.00 |
BZ Autres créances | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 114 105.00 | | 12 114 105.00 | 12 114 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 425 512.00 | 26 795.00 | 12 398 717.00 | 12 425 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 300 543.00 | 570 306.00 | 12 730 237.00 | 13 300 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | | | 578.00 |
DG Autres réserves | | 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 315.00 | 267 089.00 | | 313 315.00 |
DL TOTAL (I) | 319 669.00 | 273 442.00 | | 319 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 051.00 | 313 298.00 | | 277 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 257.00 | 186 740.00 | | 139 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 47 229.00 | | 45 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 627.00 | 624 515.00 | | 886 627.00 |
EA Autres dettes | 11 061 692.00 | 15 812 597.00 | | 11 061 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410 568.00 | 16 984 379.00 | | 12 410 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 237.00 | 17 272 821.00 | | 12 730 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 702.00 | | 4 469 702.00 | 4 469 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 702.00 | | 4 469 702.00 | 4 469 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | 248.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 248.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 487.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 249.00 | 8 515.00 | | 17 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 435.00 | 9 002.00 | | 22 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 388.00 | -8 754.00 | | -20 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 748.00 | 87 708.00 | | 100 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 017.00 | 4 838 494.00 | | 4 583 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 702.00 | 4 571 406.00 | | 4 269 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 315.00 | 267 089.00 | | 313 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 251.00 | | 50 180.00 | 825 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 875 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 825 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 795.00 | | 50 180.00 | 775 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 706.00 | 95 805.00 | | 447 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 3 414.00 | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 682.00 | 92 391.00 | | 417 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 406.00 | 211 406.00 | | 211 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 329.00 | 211 406.00 | 13 923.00 | 225 329.00 |