| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AP Constructions | 252 097.00 | 68 949.00 | 183 148.00 | 252 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 19 448.00 | 4 687.00 | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 315.00 | 110 150.00 | 27 165.00 | 137 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 136.00 | 206 136.00 | 215 000.00 | 421 136.00 |
BT Marchandises | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BZ Autres créances | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 731.00 | | 848 731.00 | 848 731.00 |
CF Disponibilités | 340 840.00 | | 340 840.00 | 340 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 565.00 | | 1 409 565.00 | 1 409 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 701.00 | 206 136.00 | 1 624 565.00 | 1 830 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 158.00 | | | 718 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
DL TOTAL (I) | 902 055.00 | | | 902 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 520.00 | | | 572 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 565.00 | | | 1 624 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 520.00 | | | 572 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066 159.00 | | 7 066 159.00 | 7 066 159.00 |
FG Production vendue services | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 189.00 | | 7 114 189.00 | 7 114 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 077.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 464.00 | | | 7 262 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 715.00 | | | 7 177 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 749.00 | | | 84 749.00 |