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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AP Constructions | 252 097.00 | 90 883.00 | 161 214.00 | 252 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 754.00 | 24 287.00 | 467.00 | 24 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 542.00 | 75 049.00 | 54 493.00 | 129 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 982.00 | 197 808.00 | 216 174.00 | 413 982.00 |
BT Marchandises | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 508.00 | | 530 508.00 | 530 508.00 |
CF Disponibilités | 776 553.00 | | 776 553.00 | 776 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 760.00 | | 1 479 760.00 | 1 479 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 742.00 | 197 808.00 | 1 695 933.00 | 1 893 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 312.00 | | | 906 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 933.00 | | | 1 058 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 449.00 | | | 383 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 933.00 | | | 1 695 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 795.00 | | 7 115 795.00 | 7 115 795.00 |
FG Production vendue services | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 895.00 | | 7 162 895.00 | 7 162 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 129.00 | | | 7 202 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 655.00 | | | 7 148 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 982.00 | | | 413 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 393.00 | | | 406 393.00 |