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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AP Constructions | 252 097.00 | 123 784.00 | 128 313.00 | 252 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 27 325.00 | 2 753.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 946.00 | 102 028.00 | 20 918.00 | 122 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 710.00 | 260 726.00 | 151 984.00 | 412 710.00 |
BT Marchandises | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 838.00 | | 877 838.00 | 877 838.00 |
CF Disponibilités | 738 605.00 | | 738 605.00 | 738 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 683.00 | | 1 826 683.00 | 1 826 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 393.00 | 260 726.00 | 1 978 668.00 | 2 239 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 227.00 | 988 979.00 | | 1 011 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 004.00 | 22 249.00 | | 46 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 378.00 | 1 110 374.00 | | 1 156 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | 2 001.00 | | 4 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 257.00 | 374 896.00 | | 368 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 456.00 | 123 082.00 | | 140 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 427.00 | 154 720.00 | | 275 427.00 |
EA Autres dettes | 33 538.00 | 56 570.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 290.00 | 711 269.00 | | 822 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 668.00 | 1 821 643.00 | | 1 978 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 576.00 | 32 211.00 | 16 062.00 | 244 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 988.00 | 32 211.00 | 16 062.00 | 236 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 257.00 | 368 257.00 | | 368 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 427.00 | 275 427.00 | | 275 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 971.00 | 821 971.00 | | 821 971.00 |