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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AP Constructions | 252 097.00 | 112 817.00 | 139 280.00 | 252 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 25 995.00 | 4 083.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 453.00 | 98 176.00 | 52 277.00 | 150 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 217.00 | 244 576.00 | 195 641.00 | 440 217.00 |
BT Marchandises | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 090.00 | | 533 090.00 | 533 090.00 |
CF Disponibilités | 888 904.00 | | 888 904.00 | 888 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 003.00 | | 1 626 003.00 | 1 626 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 220.00 | 244 576.00 | 1 821 643.00 | 2 066 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 979.00 | 959 786.00 | | 988 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 249.00 | 29 192.00 | | 22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 374.00 | 1 088 126.00 | | 1 110 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 12 065.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 896.00 | 394 413.00 | | 374 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 082.00 | 174 177.00 | | 123 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 720.00 | 95 341.00 | | 154 720.00 |
EA Autres dettes | 56 570.00 | 29 627.00 | | 56 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 269.00 | 707 919.00 | | 711 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 643.00 | 1 796 044.00 | | 1 821 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 036.00 | 33 540.00 | | 211 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 447.00 | 33 540.00 | | 203 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 896.00 | 374 896.00 | | 374 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 269.00 | 711 269.00 | | 711 269.00 |