| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AP Constructions | 252 097.00 | 101 850.00 | 150 247.00 | 252 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 24 818.00 | 3 272.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 165.00 | 76 780.00 | 66 385.00 | 143 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 939.00 | 211 036.00 | 219 904.00 | 430 939.00 |
BT Marchandises | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 441.00 | | 931 441.00 | 931 441.00 |
CF Disponibilités | 483 555.00 | | 483 555.00 | 483 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 141.00 | | 1 576 141.00 | 1 576 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 080.00 | 211 036.00 | 1 796 044.00 | 2 007 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 786.00 | | | 959 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 126.00 | | | 1 088 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 413.00 | | | 394 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 919.00 | | | 707 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 044.00 | | | 1 796 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 919.00 | | | 707 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 401 729.00 | | 6 401 729.00 | 6 401 729.00 |
FG Production vendue services | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 065.00 | | 6 452 065.00 | 6 452 065.00 |
FQ Autres produits | | | 38 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 016.00 | | | -63 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 577.00 | | | 6 536 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 385.00 | | | 6 507 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 808.00 | 31 936.00 | 18 708.00 | 197 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 31 936.00 | 18 708.00 | 190 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 478.00 | 406 478.00 | | 406 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 622.00 | 705 622.00 | | 705 622.00 |