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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AP Constructions | 252 097.00 | 79 916.00 | 172 181.00 | 252 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 754.00 | 22 409.00 | 2 345.00 | 24 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 542.00 | 60 776.00 | 68 766.00 | 129 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 982.00 | 170 691.00 | 243 291.00 | 413 982.00 |
BT Marchandises | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 085.00 | | 607 085.00 | 607 085.00 |
CF Disponibilités | 789 714.00 | | 789 714.00 | 789 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 118.00 | | 1 566 118.00 | 1 566 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 100.00 | 170 691.00 | 1 809 410.00 | 1 980 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 908.00 | | | 802 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 459.00 | | | 1 005 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 999.00 | | | 366 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 537.00 | | | 781 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 410.00 | | | 1 809 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 537.00 | | | 781 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 319 720.00 | | 7 319 720.00 | 7 319 720.00 |
FG Production vendue services | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 816.00 | | 7 366 816.00 | 7 366 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 290 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 889.00 | | | 7 641 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 485.00 | | | 7 538 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |