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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 7 130.00 | 978.00 | 8 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 6 398.00 | 4 399.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 964.00 | 74 399.00 | 24 564.00 | 98 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 871.00 | 87 929.00 | 29 942.00 | 117 871.00 |
BT Marchandises | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 901.00 | | 422 901.00 | 422 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 772.00 | 87 929.00 | 452 843.00 | 540 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 240.00 | 138 556.00 | | 148 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 9 684.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 160 851.00 | 156 625.00 | | 160 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124.00 | 11 011.00 | | 21 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 7 413.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 652.00 | 144 634.00 | | 207 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | 45 228.00 | | 55 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187.00 | 4 897.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 991.00 | 213 185.00 | | 291 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 843.00 | 369 810.00 | | 452 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 229.00 | | 20 642.00 | 97 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 120.00 | | 20 642.00 | 89 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 599.00 | 17 330.00 | | 70 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 2 194.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | 15 136.00 | | 65 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 5 960.00 | 15 165.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 761.00 | 208 902.00 | 859.00 | 209 761.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 993.00 | 276 828.00 | 15 165.00 | 291 993.00 |