| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 8 243.00 | 3 256.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 947.00 | 28 248.00 | 19 698.00 | 47 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 557.00 | 44 601.00 | 22 955.00 | 67 557.00 |
BT Marchandises | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CF Disponibilités | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 068.00 | | 375 068.00 | 375 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 625.00 | 44 601.00 | 398 024.00 | 442 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 931.00 | 152 466.00 | | 162 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 693.00 | 10 464.00 | | 49 693.00 |
DL TOTAL (I) | 221 009.00 | 171 316.00 | | 221 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 10 855.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 213.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 157 502.00 | | 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 627.00 | 51 339.00 | | 57 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 057.00 | 8 475.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 014.00 | 228 386.00 | | 177 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 024.00 | 399 702.00 | | 398 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 871.00 | | 3 230.00 | 109 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 544.00 | 67 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 544.00 | 59 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 762.00 | | 3 230.00 | 101 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 537.00 | 3 607.00 | 45 544.00 | 86 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 428.00 | 3 607.00 | 45 544.00 | 78 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 051.00 | 229 051.00 | | 229 051.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |