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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 7 268.00 | 4 232.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 261.00 | 71 160.00 | 19 100.00 | 90 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 870.00 | 86 537.00 | 23 333.00 | 109 870.00 |
BT Marchandises | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 240.00 | 86 537.00 | 399 702.00 | 486 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 386.00 | | | 228 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 702.00 | | | 399 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 871.00 | | 702.00 | 117 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 703.00 | 109 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 703.00 | 101 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 702.00 | 109 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 929.00 | 7 312.00 | 8 703.00 | 87 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 978.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | 6 334.00 | 8 703.00 | 80 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 855.00 | 9 615.00 | 1 240.00 | 10 855.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 387.00 | 227 147.00 | 1 240.00 | 228 387.00 |