| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 367.00 | | 1 256 367.00 | 1 256 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 741.00 | 214 920.00 | 40 821.00 | 255 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 952.00 | 1 150 596.00 | 537 357.00 | 1 687 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 888.00 | 1 365 516.00 | 2 736 372.00 | 4 101 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BZ Autres créances | 1 063 131.00 | | 1 063 131.00 | 1 063 131.00 |
CF Disponibilités | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 099.00 | | 1 252 099.00 | 1 252 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 987.00 | 1 365 516.00 | 3 988 471.00 | 5 353 987.00 |
CU Autres participations | 859 269.00 | | 859 269.00 | 859 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | 699 623.00 | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | 849 241.00 | 910 259.00 | | 849 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | -61 019.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 947.00 | 1 592 554.00 | | 1 600 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 320.00 | 682 710.00 | | 500 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 800.00 | 1 102 300.00 | | 1 217 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 943.00 | 231 456.00 | | 307 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 189.00 | 360 666.00 | | 334 189.00 |
EA Autres dettes | 27 273.00 | 86 912.00 | | 27 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 524.00 | 2 464 044.00 | | 2 387 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 471.00 | 4 056 597.00 | | 3 988 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 922.00 | 1 977 641.00 | | 2 064 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 190.00 | | 3 836 190.00 | 3 836 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 190.00 | | 3 836 190.00 | 3 836 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 3 296.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 778.00 | 3 296.00 | | 162 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | 54 670.00 | | 5 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 759.00 | 54 670.00 | | 202 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 981.00 | -51 374.00 | | -39 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 896.00 | 175 921.00 | | -68 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 636.00 | 4 425 366.00 | | 4 391 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 243.00 | 4 486 385.00 | | 4 383 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | -61 019.00 | | 8 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 312.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 528.00 | | 54 506.00 | 4 177 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 888 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 146.00 | 4 101 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 146.00 | 1 943 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 367.00 | | | 1 269 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 334.00 | | 54 506.00 | 2 014 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 827.00 | | | 893 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 895.00 | 191 331.00 | 124 710.00 | 1 298 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 895.00 | 191 331.00 | 124 710.00 | 1 298 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 943.00 | 307 943.00 | | 307 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
UX Autres créances clients | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 705 414.00 | | | 705 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 000.00 | 164 397.00 | 322 603.00 | 487 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 800.00 | 1 217 800.00 | | 1 217 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
VP Divers | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 765.00 | 1 124 207.00 | 29 558.00 | 1 153 765.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 525.00 | 2 064 922.00 | 322 603.00 | 2 387 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 685.00 | 68 234.00 | | 87 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 756.00 | 53 974.00 | | 72 756.00 |
ST Autres comptes | 330 322.00 | 308 186.00 | | 330 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 342.00 | 167 273.00 | | 179 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 071.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 947.00 | 3 811.00 | | 5 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 736.00 | 10 290.00 | | 5 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 848.00 | 21 418.00 | | 22 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 533.00 | 89 652.00 | | 110 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 290.00 | 569 073.00 | | 523 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 303.00 | 232 232.00 | | 228 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 103.00 | 543 534.00 | | 594 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |