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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 164.00 | 11 543.00 | 37 621.00 | 49 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 595.00 | 12 543.00 | 1 520 052.00 | 1 532 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
BZ Autres créances | 1 265 593.00 | 341 870.00 | 923 722.00 | 1 265 593.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 950.00 | 341 870.00 | 1 118 080.00 | 1 459 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 546.00 | 354 413.00 | 2 638 132.00 | 2 992 546.00 |
CU Autres participations | 1 483 431.00 | 1 000.00 | 1 482 431.00 | 1 483 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | 699 623.00 | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | 755 015.00 | 804 293.00 | | 755 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 266.00 | -49 277.00 | | -250 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 062.00 | 1 498 328.00 | | 1 248 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 187.00 | 75 171.00 | | 75 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 354.00 | 1 332 574.00 | | 1 224 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 18 152.00 | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 946.00 | 44 564.00 | | 74 946.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 069.00 | 1 471 154.00 | | 1 390 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 132.00 | 2 969 483.00 | | 2 638 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 23 795.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 23 795.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -23 795.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 789.00 | 354 166.00 | | 160 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 055.00 | 403 444.00 | | 411 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 266.00 | -49 277.00 | | -250 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980.00 | 3 384.00 | 820.00 | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 3 384.00 | 820.00 | 8 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 330.00 | 116 541.00 | | 225 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 330.00 | 116 541.00 | | 225 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 330.00 | 116 541.00 | | 225 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 016.00 | 1 413 016.00 | | 1 413 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 016.00 | 1 413 016.00 | | 1 413 016.00 |