| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 26 326.00 | 4 261.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 018.00 | 26 326.00 | 1 487 692.00 | 1 514 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
BZ Autres créances | 729 080.00 | | 729 080.00 | 729 080.00 |
CF Disponibilités | 437 877.00 | | 437 877.00 | 437 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 159.00 | | 1 449 159.00 | 1 449 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 177.00 | 26 326.00 | 2 936 851.00 | 2 963 177.00 |
CU Autres participations | 1 483 431.00 | | 1 483 431.00 | 1 483 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | 699 623.00 | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | 857 633.00 | 849 241.00 | | 857 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 321.00 | 8 393.00 | | 85 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 268.00 | 1 600 947.00 | | 1 686 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 448.00 | 1 217 800.00 | | 1 124 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 307 943.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 164.00 | 334 189.00 | | 97 164.00 |
EA Autres dettes | | 27 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 583.00 | 2 387 524.00 | | 1 250 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 851.00 | 3 988 471.00 | | 2 936 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 583.00 | 2 064 922.00 | | 1 250 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 929.00 | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 588.00 | 159 849.00 | | 328 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 833.00 | 162 778.00 | | 329 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 5 408.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 795.00 | 197 351.00 | | 437 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 025.00 | 202 759.00 | | 439 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 192.00 | -39 981.00 | | -109 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 810.00 | -68 896.00 | | -249 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 101.00 | 4 391 636.00 | | 611 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 779.00 | 4 383 243.00 | | 525 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 321.00 | 8 393.00 | | 85 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 888.00 | | 1 063 904.00 | 4 101 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 353.00 | 1 483 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651 774.00 | 1 514 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915 054.00 | 30 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 367.00 | | | 1 269 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 693.00 | | 1 947.00 | 1 943 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 827.00 | | 1 061 957.00 | 888 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 516.00 | 5 406.00 | 1 344 596.00 | 1 365 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 516.00 | 5 406.00 | 1 344 596.00 | 1 365 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UX Autres créances clients | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 592 690.00 | | | 592 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 448.00 | 1 124 448.00 | | 1 124 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
VP Divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 282.00 | 1 011 282.00 | | 1 011 282.00 |
VW T.V.A. | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 583.00 | 1 250 583.00 | | 1 250 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |