| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 20 650.00 | 937.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 018.00 | 21 650.00 | 1 483 368.00 | 1 505 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
BZ Autres créances | 1 290 041.00 | 90 205.00 | 1 199 837.00 | 1 290 041.00 |
CF Disponibilités | 160 136.00 | | 160 136.00 | 160 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 727.00 | 90 205.00 | 1 742 523.00 | 1 832 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 746.00 | 111 855.00 | 3 225 891.00 | 3 337 746.00 |
CU Autres participations | 1 483 431.00 | 1 000.00 | 1 482 431.00 | 1 483 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | 699 623.00 | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | 846 006.00 | 942 955.00 | | 846 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 712.00 | 43 051.00 | | -41 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 607.00 | 1 729 319.00 | | 1 547 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 684.00 | 1 034 617.00 | | 1 485 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 19 398.00 | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 245.00 | 97 700.00 | | 111 245.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 284.00 | 1 151 714.00 | | 1 678 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 891.00 | 2 881 033.00 | | 3 225 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 284.00 | | | 1 678 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 457.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 562.00 | 1 457.00 | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 140.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 140.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | 1 317.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 033.00 | -78 739.00 | | -78 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 090.00 | 432 887.00 | | 383 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 802.00 | 389 837.00 | | 424 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 712.00 | 43 051.00 | | -41 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 018.00 | | | 1 514 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 505 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 21 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 431.00 | | | 1 463 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 164.00 | 487.00 | 9 000.00 | 29 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 164.00 | 487.00 | 9 000.00 | 29 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 684.00 | 1 485 684.00 | | 1 485 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 592.00 | 1 672 592.00 | | 1 672 592.00 |
VW T.V.A. | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 284.00 | 1 678 284.00 | | 1 678 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |