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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 8 980.00 | 2 937.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 348.00 | 9 980.00 | 1 485 368.00 | 1 495 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 1 363 653.00 | 225 330.00 | 1 138 324.00 | 1 363 653.00 |
CF Disponibilités | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 445.00 | 225 330.00 | 1 484 115.00 | 1 709 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 793.00 | 235 310.00 | 2 969 483.00 | 3 204 793.00 |
CU Autres participations | 1 483 431.00 | 1 000.00 | 1 482 431.00 | 1 483 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | 804 294.00 | | | 804 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 278.00 | | | -49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 329.00 | | | 1 498 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 575.00 | | | 1 332 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 154.00 | | | 1 471 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 483.00 | | | 2 969 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 982.00 | | | 1 395 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 167.00 | | | 354 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 278.00 | | | -49 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 018.00 | | 2 469.00 | 1 505 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 1 495 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 11 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | | 2 469.00 | 21 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 431.00 | | | 1 483 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650.00 | 469.00 | 12 139.00 | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 469.00 | 12 139.00 | 20 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 856.00 | 1 344 856.00 | | 1 344 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 575.00 | 1 332 575.00 | | 1 332 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 138.00 | 7 136.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 036.00 | 1 549 036.00 | | 1 549 036.00 |
VW T.V.A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 154.00 | 1 395 982.00 | 75 172.00 | 1 471 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
ST Autres comptes | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |