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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 29 164.00 | 1 423.00 | 30 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 018.00 | 29 164.00 | 1 484 855.00 | 1 514 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BZ Autres créances | 977 157.00 | | 977 157.00 | 977 157.00 |
CF Disponibilités | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 178.00 | | 1 396 178.00 | 1 396 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 196.00 | 29 164.00 | 2 881 033.00 | 2 910 196.00 |
CU Autres participations | 1 483 431.00 | | 1 483 431.00 | 1 483 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | 699 623.00 | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | 942 955.00 | 857 633.00 | | 942 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | 85 321.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 319.00 | 1 686 268.00 | | 1 729 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 617.00 | 1 124 448.00 | | 1 034 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 28 971.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 700.00 | 97 164.00 | | 97 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 714.00 | 1 250 583.00 | | 1 151 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 033.00 | 2 936 851.00 | | 2 881 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034 617.00 | | | 1 034 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 245.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 329 833.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 230.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 439 025.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -109 192.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 739.00 | -249 810.00 | | -78 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 887.00 | 611 101.00 | | 432 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 837.00 | 525 779.00 | | 389 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 051.00 | 85 321.00 | | 43 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 016.00 | | | 1 514 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 431.00 | | | 1 483 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 2 838.00 | | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | 2 838.00 | | 26 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 867 551.00 | 867 551.00 | | 867 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 617.00 | 1 034 617.00 | | 1 034 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 148.00 | 1 285 148.00 | | 1 285 148.00 |
VW T.V.A. | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 714.00 | 1 151 714.00 | | 1 151 714.00 |