| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 8 690.00 | 3 990.00 | 12 680.00 |
AP Constructions | 879 073.00 | 411 254.00 | 467 818.00 | 879 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 194.00 | 379 828.00 | 112 366.00 | 492 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 20 299.00 | 13 154.00 | 33 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 400.00 | 820 072.00 | 597 328.00 | 1 417 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BT Marchandises | 2 708.00 | 1 838.00 | 870.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BZ Autres créances | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 512.00 | 1 838.00 | 182 674.00 | 184 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 912.00 | 821 910.00 | 780 002.00 | 1 601 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 602.00 | 70 073.00 | | 32 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 129.00 | 116 530.00 | | 148 129.00 |
DL TOTAL (I) | 189 532.00 | 195 402.00 | | 189 532.00 |
DP Provisions pour risques | 48 629.00 | 12 659.00 | | 48 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 629.00 | 12 659.00 | | 48 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 3 933.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 309.00 | 177 880.00 | | 163 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 286 078.00 | | 135 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 499.00 | 226 223.00 | | 229 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 842.00 | 694 113.00 | | 541 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 002.00 | 902 174.00 | | 780 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 843 501.00 | | 2 843 501.00 | 2 843 501.00 |
FG Production vendue services | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 635.00 | | 2 963 635.00 | 2 963 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 115.00 | |
GE Autres charges | | | 624 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 1 544.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 669.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 2 213.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 847.00 | 3 996.00 | | -7 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 953.00 | 21 970.00 | | 34 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 905.00 | 40 442.00 | | 61 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 848.00 | 2 852 244.00 | | 3 013 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 719.00 | 2 735 714.00 | | 2 865 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 129.00 | 116 530.00 | | 148 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 576.00 | | 32 652.00 | 1 387 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 1 417 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 1 404 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 1 702.00 | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 599.00 | | 30 950.00 | 1 376 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 709.00 | 94 273.00 | 1 910.00 | 727 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 2 038.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 057.00 | 92 234.00 | 1 910.00 | 721 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 659.00 | 44 735.00 | 8 765.00 | 12 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60.00 | 1 778.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 1 778.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | 46 512.00 | 8 765.00 | 12 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 892.00 | 8 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VP Divers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 782.00 | 146 782.00 | | 146 782.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 913.00 | 535 913.00 | | 535 913.00 |