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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 057.00 | 575 785.00 | 527 272.00 | 1 103 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 803.00 | 406 635.00 | 246 168.00 | 652 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 145.00 | 21 550.00 | 4 595.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 801.00 | 1 011 766.00 | 778 035.00 | 1 789 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | 475.00 | 1 353.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BZ Autres créances | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
CF Disponibilités | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 037.00 | 475.00 | 234 562.00 | 235 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 837.00 | 1 012 241.00 | 1 012 597.00 | 2 024 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 157.00 | 46 140.00 | | 231 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 229.00 | 185 017.00 | | 90 229.00 |
DL TOTAL (I) | 330 185.00 | 239 957.00 | | 330 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 938.00 | 1 647.00 | | 1 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938.00 | 1 647.00 | | 1 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2 577.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 872.00 | 256 940.00 | | 305 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 177 207.00 | | 110 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 654.00 | 276 539.00 | | 184 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 473.00 | 713 315.00 | | 680 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 597.00 | 954 919.00 | | 1 012 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 708.00 | | 2 545 708.00 | 2 545 708.00 |
FG Production vendue services | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 738.00 | | 2 653 738.00 | 2 653 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 531 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 4 211.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 4 211.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 4 211.00 | | -667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 505.00 | 55 033.00 | | 9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 78 460.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 489.00 | 3 392 517.00 | | 2 777 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 261.00 | 3 207 500.00 | | 2 687 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 229.00 | 185 017.00 | | 90 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 789.00 | | 108 501.00 | 1 890 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 489.00 | 1 789 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 184.00 | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 305.00 | 1 782 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 809.00 | | 108 501.00 | 1 877 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 697.00 | 94 122.00 | 207 053.00 | 1 124 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 8.00 | 5 184.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 725.00 | 94 114.00 | 201 869.00 | 1 111 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647.00 | 291.00 | | 1 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171.00 | | 697.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 697.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 291.00 | 697.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 872.00 | 305 872.00 | | 305 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VC Groupe et associés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 473.00 | 680 473.00 | | 680 473.00 |