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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 11 078.00 | 1 902.00 | 12 980.00 |
AP Constructions | 1 104 152.00 | 455 386.00 | 648 766.00 | 1 104 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 010.00 | 428 553.00 | 305 458.00 | 734 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 23 241.00 | 11 339.00 | 34 580.00 |
AV Immobilisations en cours | -10 765.00 | | -10 765.00 | -10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 957.00 | 918 258.00 | 956 700.00 | 1 874 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BT Marchandises | 757.00 | 219.00 | 539.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
BZ Autres créances | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
CF Disponibilités | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 946.00 | 219.00 | 241 727.00 | 241 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 903.00 | 918 476.00 | 1 198 427.00 | 2 116 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 732.00 | 32 602.00 | | 45 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 583.00 | 148 129.00 | | 159 583.00 |
DL TOTAL (I) | 214 114.00 | 189 532.00 | | 214 114.00 |
DP Provisions pour risques | 44 298.00 | 48 629.00 | | 44 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 298.00 | 48 629.00 | | 44 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 527.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 513.00 | 163 309.00 | | 540 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | 140 967.00 | | 134 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 483.00 | 229 499.00 | | 234 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 858.00 | 7 540.00 | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 015.00 | 541 842.00 | | 940 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 427.00 | 780 002.00 | | 1 198 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 325.00 | | 2 940 325.00 | 2 940 325.00 |
FG Production vendue services | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 596.00 | | 3 047 596.00 | 3 047 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 623 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 309.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | 918.00 | | 4 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 7 847.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -7 847.00 | | 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 650.00 | 34 953.00 | | 27 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 106.00 | 61 905.00 | | 44 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 051.00 | 3 013 848.00 | | 3 117 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 468.00 | 2 865 719.00 | | 2 957 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 583.00 | 148 129.00 | | 159 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 400.00 | | 493 966.00 | 1 417 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 409.00 | 1 874 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 409.00 | 1 861 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | 300.00 | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 720.00 | | 493 666.00 | 1 404 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 765.00 | | | -10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 072.00 | 130 178.00 | 31 992.00 | 820 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 2 388.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 382.00 | 127 790.00 | 31 992.00 | 811 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 629.00 | 404.00 | 4 735.00 | 48 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 838.00 | | 1 619.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | 1 619.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 466.00 | 404.00 | 6 353.00 | 50 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 513.00 | 540 513.00 | | 540 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VP Divers | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 230.00 | 191 230.00 | | 191 230.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 015.00 | 940 015.00 | | 940 015.00 |