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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 524.00 | 456.00 | 12 980.00 |
AP Constructions | 1 103 057.00 | 508 347.00 | 594 710.00 | 1 103 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 006.00 | 489 411.00 | 228 595.00 | 718 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 26 325.00 | 8 930.00 | 35 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 869 297.00 | 1 036 606.00 | 832 691.00 | 1 869 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | 3 071.00 | 1 620.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BZ Autres créances | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 369.00 | 3 071.00 | 195 298.00 | 198 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 665.00 | 1 039 677.00 | 1 027 989.00 | 2 067 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DH Report à nouveau | | 45 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 326.00 | 159 583.00 | | 168 326.00 |
DL TOTAL (I) | 187 440.00 | 214 114.00 | | 187 440.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | 44 298.00 | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | 44 298.00 | | 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | 81.00 | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 751.00 | 540 513.00 | | 425 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 916.00 | 134 925.00 | | 166 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 815.00 | 234 483.00 | | 243 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 29 858.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 155.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 775.00 | 940 015.00 | | 839 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 989.00 | 1 198 427.00 | | 1 027 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
FD Production vendue biens | 3 089 405.00 | | 3 089 405.00 | 3 089 405.00 |
FG Production vendue services | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 295.00 | | 3 220 295.00 | 3 220 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 650 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 4 672.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200.00 | 34.00 | | 25 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | 4 417.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 578.00 | 4 451.00 | | 27 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 571.00 | 221.00 | | -26 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 668.00 | 27 650.00 | | 36 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 44 106.00 | | 41 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 503.00 | 3 117 051.00 | | 3 340 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 177.00 | 2 957 468.00 | | 3 172 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 326.00 | 159 583.00 | | 168 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 957.00 | | 352.00 | 1 874 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 1 869 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 1 856 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 977.00 | | 352.00 | 1 861 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 258.00 | 124 061.00 | 5 713.00 | 918 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | 1 446.00 | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 179.00 | 122 615.00 | 5 713.00 | 907 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 298.00 | 370.00 | 43 894.00 | 44 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219.00 | 2 852.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 2 852.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 516.00 | 3 222.00 | 43 894.00 | 44 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | 43 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 751.00 | 425 751.00 | | 425 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 775.00 | 839 775.00 | | 839 775.00 |