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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 1 133 175.00 | 595 692.00 | 537 483.00 | 1 133 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 165.00 | 440 659.00 | 189 506.00 | 630 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 925.00 | 23 027.00 | 2 899.00 | 25 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 062.00 | 1 067 174.00 | 729 888.00 | 1 797 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | 485.00 | 868.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BZ Autres créances | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 379.00 | 485.00 | 267 894.00 | 268 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 441.00 | 1 067 659.00 | 997 782.00 | 2 065 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 385.00 | 231 157.00 | | 321 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 157.00 | 90 229.00 | | 210 157.00 |
DL TOTAL (I) | 540 343.00 | 330 185.00 | | 540 343.00 |
DP Provisions pour risques | 7 414.00 | 1 938.00 | | 7 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 414.00 | 1 938.00 | | 7 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 946.00 | 110 251.00 | | 141 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 923.00 | 184 654.00 | | 229 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 682.00 | | |
EA Autres dettes | 78 151.00 | 10.00 | | 78 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 025.00 | 680 473.00 | | 450 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 782.00 | 1 012 597.00 | | 997 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 651.00 | | 2 862 651.00 | 2 862 651.00 |
FG Production vendue services | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 582.00 | | 2 959 582.00 | 2 959 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 599 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 596.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 958.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 140.00 | 2 437.00 | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 2 625.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | -667.00 | | -8 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 753.00 | 9 505.00 | | 67 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 295.00 | 15 298.00 | | 96 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 440.00 | 2 777 489.00 | | 3 048 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 283.00 | 2 687 261.00 | | 2 838 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 157.00 | 90 229.00 | | 210 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 801.00 | | 54 229.00 | 1 789 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 967.00 | 1 797 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 967.00 | 1 789 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 005.00 | | 54 229.00 | 1 782 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 766.00 | 94 235.00 | 38 827.00 | 1 011 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 970.00 | 94 235.00 | 38 827.00 | 1 003 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938.00 | 5 476.00 | | 1 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475.00 | 485.00 | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 485.00 | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 5 961.00 | 475.00 | 2 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VC Groupe et associés | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |