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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 972.00 | 8.00 | 12 980.00 |
AP Constructions | 1 103 057.00 | 542 724.00 | 560 333.00 | 1 103 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 278.00 | 539 942.00 | 199 336.00 | 739 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 474.00 | 29 059.00 | 6 416.00 | 35 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 789.00 | 1 124 697.00 | 766 093.00 | 1 890 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BT Marchandises | 1 373.00 | 1 171.00 | 202.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 997.00 | 1 171.00 | 188 826.00 | 189 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 787.00 | 1 125 868.00 | 954 919.00 | 2 080 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 140.00 | 10 314.00 | | 46 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 017.00 | 168 326.00 | | 185 017.00 |
DL TOTAL (I) | 239 957.00 | 187 440.00 | | 239 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 647.00 | 774.00 | | 1 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647.00 | 774.00 | | 1 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 2 427.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 940.00 | 425 751.00 | | 256 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 207.00 | 166 916.00 | | 177 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 539.00 | 243 815.00 | | 276 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 810.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 315.00 | 839 775.00 | | 713 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 919.00 | 1 027 989.00 | | 954 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
FD Production vendue biens | 3 213 267.00 | | 3 213 267.00 | 3 213 267.00 |
FG Production vendue services | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 876.00 | | 3 340 876.00 | 3 340 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 679 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | 1 007.00 | | 4 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211.00 | 1 007.00 | | 4 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 211.00 | -26 571.00 | | 4 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 033.00 | 36 668.00 | | 55 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 460.00 | 41 322.00 | | 78 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 517.00 | 3 340 503.00 | | 3 392 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 500.00 | 3 172 177.00 | | 3 207 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 017.00 | 168 326.00 | | 185 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 297.00 | | 29 399.00 | 1 869 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 907.00 | 1 890 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 1 877 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 317.00 | | 29 399.00 | 1 856 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 606.00 | 129 726.00 | 41 636.00 | 1 036 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 448.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 082.00 | 129 278.00 | 41 636.00 | 1 024 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | 873.00 | | 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 071.00 | | 1 899.00 | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | | 1 899.00 | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | 873.00 | 1 899.00 | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 940.00 | 256 940.00 | | 256 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 315.00 | 713 315.00 | | 713 315.00 |