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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 23 996.00 | 180.00 | 24 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 742.00 | 60 051.00 | 12 691.00 | 72 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 522.00 | 84 047.00 | 93 475.00 | 177 522.00 |
BT Marchandises | 127 141.00 | 12 522.00 | 114 619.00 | 127 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 158 724.00 | | 158 724.00 | 158 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 936.00 | 12 522.00 | 310 414.00 | 322 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 459.00 | 96 569.00 | 403 890.00 | 500 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 792.00 | 241 370.00 | | 257 792.00 |
DH Report à nouveau | | -5 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 924.00 | 22 276.00 | | 51 924.00 |
DL TOTAL (I) | 318 101.00 | 266 177.00 | | 318 101.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 161.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 42 712.00 | | 53 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 23 407.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 788.00 | 66 279.00 | | 80 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 890.00 | 337 457.00 | | 403 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 788.00 | 66 279.00 | | 80 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 523.00 | | 691 523.00 | 691 523.00 |
FG Production vendue services | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 091.00 | | 799 091.00 | 799 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 48.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 847.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 69.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 14 059.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -13 213.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | -1 200.00 | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 455.00 | 713 258.00 | | 801 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 531.00 | 690 982.00 | | 749 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 924.00 | 22 276.00 | | 51 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 967.00 | | 2 555.00 | 174 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 363.00 | | 2 555.00 | 94 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 718.00 | 3 329.00 | | 80 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 718.00 | 3 329.00 | | 80 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 002.00 | 1 520.00 | | 11 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 002.00 | 1 520.00 | | 11 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002.00 | 1 520.00 | | 16 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 3 777.00 | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | 3 950.00 | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 36 379.00 | 44 567.00 | | 36 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 782.00 | 39 469.00 | | 38 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 282.00 | 5 178.00 | | 6 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 077.00 | 2 258.00 | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | 2 189.00 | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 928.00 | 5 966.00 | | 6 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 841.00 | 105 498.00 | | 129 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 204.00 | 78 130.00 | | 91 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 342.00 | 95 423.00 | | 87 342.00 |