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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 692.00 | 72 118.00 | 3 574.00 | 75 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 985.00 | 96 886.00 | 80 099.00 | 176 985.00 |
BT Marchandises | 69 053.00 | 14 698.00 | 54 355.00 | 69 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 454 188.00 | | 454 188.00 | 454 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 514.00 | 14 698.00 | 532 816.00 | 547 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 499.00 | 111 584.00 | 612 914.00 | 724 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 014.00 | 377 737.00 | | 418 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 57 276.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 485 809.00 | 443 399.00 | | 485 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 254.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 113 513.00 | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 38 583.00 | | 48 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 105.00 | 152 375.00 | | 127 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 914.00 | 615 774.00 | | 612 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 105.00 | 152 375.00 | | 127 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 497.00 | | 714 497.00 | 714 497.00 |
FG Production vendue services | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 386.00 | | 833 386.00 | 833 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 982.00 | 15 273.00 | | 12 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 15 303.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 021.00 | 84.00 | | 9 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 698.00 | 12 982.00 | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 719.00 | 13 066.00 | | 23 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 652.00 | 2 237.00 | | -10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 391.00 | | 15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 811.00 | 811 159.00 | | 866 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 401.00 | 753 882.00 | | 807 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 411.00 | 57 276.00 | | 59 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 674.00 | 4 373.00 | 3 160.00 | 95 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 903.00 | 4 373.00 | 3 160.00 | 91 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 982.00 | 14 698.00 | 12 982.00 | 12 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 982.00 | 14 698.00 | 12 982.00 | 12 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 982.00 | 14 698.00 | 32 982.00 | 32 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 698.00 | 12 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 105.00 | 127 105.00 | | 127 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 5 309.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 4 100.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 38 254.00 | 31 562.00 | | 38 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 653.00 | 40 438.00 | | 40 653.00 |
YT Sous‐traitance | 3 563.00 | 4 262.00 | | 3 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 816.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 033.00 | 3 127.00 | | 6 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | 8 436.00 | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 194.00 | 133 513.00 | | 146 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 556.00 | 108 449.00 | | 102 556.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 671.00 | 95 178.00 | | 87 671.00 |