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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 852.00 | 70 906.00 | 7 947.00 | 78 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 224.00 | 95 674.00 | 84 551.00 | 180 224.00 |
BT Marchandises | 139 634.00 | 12 982.00 | 126 652.00 | 139 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 205.00 | 12 982.00 | 531 223.00 | 544 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 430.00 | 108 656.00 | 615 774.00 | 724 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 737.00 | 346 999.00 | | 377 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 276.00 | 44 738.00 | | 57 276.00 |
DL TOTAL (I) | 443 399.00 | 400 122.00 | | 443 399.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 4 512.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 513.00 | 51 677.00 | | 113 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | 29 816.00 | | 38 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 375.00 | 86 031.00 | | 152 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 774.00 | 506 153.00 | | 615 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 375.00 | 86 031.00 | | 152 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 056.00 | 8 618.00 | | 87 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 285.00 | 8 618.00 | | 83 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 273.00 | 12 982.00 | 15 273.00 | 15 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 273.00 | 12 982.00 | 15 273.00 | 15 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 273.00 | 12 982.00 | 15 273.00 | 35 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 982.00 | 15 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 4 078.00 | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 3 800.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 31 562.00 | 33 664.00 | | 31 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 438.00 | 37 465.00 | | 40 438.00 |
YT Sous‐traitance | 4 262.00 | 5 251.00 | | 4 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 816.00 | 4 500.00 | | 13 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 3 123.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | 7 201.00 | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 513.00 | 141 251.00 | | 133 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 449.00 | 98 004.00 | | 108 449.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 178.00 | 85 680.00 | | 95 178.00 |