| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 24 091.00 | 86.00 | 24 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 819.00 | 50 797.00 | 35 021.00 | 85 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 599.00 | 74 888.00 | 111 711.00 | 186 599.00 |
BT Marchandises | 103 565.00 | 13 352.00 | 90 213.00 | 103 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 681.00 | 13 352.00 | 299 329.00 | 312 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 280.00 | 88 240.00 | 411 040.00 | 499 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 716.00 | 257 792.00 | | 294 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | 51 924.00 | | 39 489.00 |
DL TOTAL (I) | 342 590.00 | 318 101.00 | | 342 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493.00 | 184.00 | | 17 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 53 492.00 | | 24 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 27 113.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 449.00 | 80 788.00 | | 68 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 040.00 | 403 890.00 | | 411 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 611.00 | 80 788.00 | | 57 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
FG Production vendue services | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 940.00 | | 707 940.00 | 707 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 259.00 | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 259.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 413.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | 413.00 | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -153.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 7 305.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 374.00 | 801 455.00 | | 730 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 885.00 | 749 531.00 | | 690 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 489.00 | 51 924.00 | | 39 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 522.00 | | 29 558.00 | 177 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 481.00 | 186 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 109 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 918.00 | | 29 558.00 | 96 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 047.00 | 7 322.00 | 16 481.00 | 84 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | 7 322.00 | 16 481.00 | 84 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 522.00 | 13 352.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 522.00 | 13 352.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 522.00 | 13 352.00 | 17 522.00 | 17 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 352.00 | 12 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 310.00 | 6 472.00 | 10 838.00 | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 449.00 | 57 611.00 | 10 838.00 | 68 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 3 447.00 | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 823.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 38 854.00 | 36 379.00 | | 38 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 169.00 | 38 782.00 | | 39 169.00 |
YT Sous‐traitance | 5 494.00 | 6 282.00 | | 5 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 380.00 | 2 077.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 3 481.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 6 928.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 613.00 | 129 841.00 | | 114 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 672.00 | 91 204.00 | | 77 672.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 697.00 | 87 342.00 | | 88 697.00 |