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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 227.00 | 544.00 | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 819.00 | 60 450.00 | 25 368.00 | 85 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 370.00 | 87 854.00 | 102 516.00 | 190 370.00 |
BT Marchandises | 113 832.00 | 14 092.00 | 99 740.00 | 113 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 167 695.00 | | 167 695.00 | 167 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 999.00 | 14 092.00 | 319 907.00 | 333 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 369.00 | 101 946.00 | 422 423.00 | 524 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 205.00 | 294 716.00 | | 319 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 794.00 | 39 489.00 | | 37 794.00 |
DL TOTAL (I) | 365 384.00 | 342 590.00 | | 365 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 962.00 | 17 493.00 | | 10 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 381.00 | | 24 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | 26 548.00 | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 038.00 | 68 449.00 | | 57 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 423.00 | 411 040.00 | | 422 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 695.00 | 57 611.00 | | 52 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 370.00 | | 652 370.00 | 652 370.00 |
FG Production vendue services | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 165.00 | | 756 165.00 | 756 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 176.00 | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 352.00 | 12 522.00 | | 13 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | 12 698.00 | | 13 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 74.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 092.00 | 13 352.00 | | 14 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 13 426.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -728.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 5 187.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 724.00 | 730 374.00 | | 771 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 930.00 | 690 885.00 | | 733 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 794.00 | 39 489.00 | | 37 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 599.00 | | 3 771.00 | 186 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 3 771.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 888.00 | 12 966.00 | | 74 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 888.00 | 9 739.00 | | 74 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 352.00 | 14 092.00 | 13 352.00 | 13 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 352.00 | 14 092.00 | 13 352.00 | 13 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 352.00 | 14 092.00 | 13 352.00 | 13 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 092.00 | 13 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 838.00 | 6 495.00 | 4 343.00 | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 038.00 | 52 695.00 | 4 343.00 | 57 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 4 327.00 | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 800.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 34 410.00 | 38 854.00 | | 34 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 407.00 | 39 169.00 | | 39 407.00 |
YT Sous‐traitance | 4 755.00 | 5 494.00 | | 4 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 253.00 | 1 380.00 | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 255.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | 7 582.00 | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 766.00 | 114 613.00 | | 126 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 038.00 | 77 672.00 | | 94 038.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 825.00 | 88 697.00 | | 83 825.00 |