| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 852.00 | 62 287.00 | 16 565.00 | 78 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 224.00 | 87 056.00 | 93 169.00 | 180 224.00 |
BT Marchandises | 104 494.00 | 15 273.00 | 89 221.00 | 104 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 258.00 | 15 273.00 | 412 985.00 | 428 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 482.00 | 102 329.00 | 506 153.00 | 608 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 999.00 | 319 205.00 | | 346 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 738.00 | 37 794.00 | | 44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 400 122.00 | 365 384.00 | | 400 122.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 10 962.00 | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 24 809.00 | | 51 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 816.00 | 21 241.00 | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 031.00 | 57 038.00 | | 86 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 153.00 | 422 423.00 | | 506 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 031.00 | 52 695.00 | | 86 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 081.00 | | 718 081.00 | 718 081.00 |
FG Production vendue services | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 857.00 | | 830 857.00 | 830 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 204.00 | | 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 092.00 | 13 352.00 | | 14 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | 13 556.00 | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 273.00 | 14 092.00 | | 15 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 277.00 | 14 138.00 | | 15 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -582.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 4 583.00 | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 954.00 | 771 724.00 | | 845 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 215.00 | 733 930.00 | | 801 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 738.00 | 37 794.00 | | 44 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 180 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 99 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 854.00 | 9 347.00 | 10 146.00 | 87 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 544.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 627.00 | 8 804.00 | 10 146.00 | 84 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 092.00 | 15 273.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092.00 | 15 273.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 092.00 | 35 273.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 273.00 | 14 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 3 741.00 | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 4 000.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 33 664.00 | 34 410.00 | | 33 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 465.00 | 39 407.00 | | 37 465.00 |
YT Sous‐traitance | 5 251.00 | 4 755.00 | | 5 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 253.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 3 113.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 201.00 | 6 854.00 | | 7 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 251.00 | 126 766.00 | | 141 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 004.00 | 94 038.00 | | 98 004.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 680.00 | 83 825.00 | | 85 680.00 |