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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AP Constructions | 160 351.00 | 62 746.00 | 97 605.00 | 160 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 50 405.00 | 16 513.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 573.00 | 104 155.00 | 67 418.00 | 171 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 349.00 | 238 433.00 | 185 916.00 | 424 349.00 |
BT Marchandises | 335 816.00 | | 335 816.00 | 335 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 059.00 | 4 000.00 | 299 059.00 | 303 059.00 |
BZ Autres créances | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CF Disponibilités | 408 062.00 | | 408 062.00 | 408 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 801.00 | 4 000.00 | 1 098 801.00 | 1 102 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 150.00 | 242 433.00 | 1 284 717.00 | 1 527 150.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 764 543.00 | | | 764 543.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
DL TOTAL (I) | 883 261.00 | | | 883 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 456.00 | | | 401 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 717.00 | | | 1 284 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 456.00 | | | 401 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 984.00 | | 2 084 984.00 | 2 084 984.00 |
FG Production vendue services | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 685.00 | | 2 097 685.00 | 2 097 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 447.00 | | | 2 190 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 444.00 | | | 2 097 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 262.00 | 358 923.00 | 4 340.00 | 363 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 456.00 | 331 911.00 | 69 545.00 | 401 456.00 |