| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 983.00 | 22 705.00 | 1 278.00 | 23 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | -45.00 | |
AP Constructions | 189 725.00 | 101 657.00 | 88 068.00 | 189 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 505.00 | 134 277.00 | 54 228.00 | 188 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 630.00 | 325 602.00 | 144 027.00 | 469 630.00 |
BT Marchandises | 437 877.00 | | 437 877.00 | 437 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 058.00 | 30 700.00 | 430 358.00 | 461 058.00 |
BZ Autres créances | 192 312.00 | | 192 312.00 | 192 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 503 902.00 | | 503 902.00 | 503 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 584.00 | 30 700.00 | 1 579 884.00 | 1 610 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 214.00 | 356 302.00 | 1 723 911.00 | 2 080 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 853.00 | | | 1 258 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 322.00 | | | 273 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
EA Autres dettes | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 911.00 | | | 1 723 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 347.00 | | 3 219 347.00 | 3 219 347.00 |
FG Production vendue services | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 150.00 | | 3 241 150.00 | 3 241 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 808.00 | | | 3 249 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 891.00 | | | 2 985 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 039.00 | 32 314.00 | 44 750.00 | 338 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 705.00 | 45.00 | | 22 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 334.00 | 32 269.00 | 44 750.00 | 315 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 200.00 | 7 500.00 | 1 000.00 | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 200.00 | 7 500.00 | 1 000.00 | 24 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 200.00 | 11 500.00 | 1 000.00 | 24 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 322.00 | 273 322.00 | | 273 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 805.00 | 663 805.00 | | 663 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 304.00 | 663 805.00 | 499.00 | 664 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 059.00 | 461 059.00 | | 461 059.00 |