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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
AP Constructions | 172 345.00 | 93 618.00 | 78 728.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 64 969.00 | 1 950.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 152.00 | 156 748.00 | 35 404.00 | 192 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 619.00 | 338 039.00 | 116 580.00 | 454 619.00 |
BT Marchandises | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 223.00 | 24 200.00 | 390 023.00 | 414 223.00 |
BZ Autres créances | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 584 872.00 | | 584 872.00 | 584 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 254.00 | 24 200.00 | 1 533 054.00 | 1 557 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 873.00 | 362 239.00 | 1 649 634.00 | 2 011 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 936.00 | | | 1 174 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 698.00 | | | 474 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 634.00 | | | 1 649 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 698.00 | | | 474 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 690.00 | | 2 899 690.00 | 2 899 690.00 |
FG Production vendue services | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 700.00 | | 2 918 700.00 | 2 918 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 650.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 629.00 | | | 2 930 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 590.00 | | | 2 657 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 207.00 | | 6 356.00 | 485 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 944.00 | 454 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 944.00 | 431 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 003.00 | | 6 356.00 | 462 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 697.00 | 31 650.00 | 29 309.00 | 335 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | 1 020.00 | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 012.00 | 30 630.00 | 29 309.00 | 314 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | | 1 500.00 | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | | 1 500.00 | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 779.00 | 252 779.00 | | 252 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 075.00 | 573 075.00 | | 573 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 574.00 | 573 075.00 | 499.00 | 573 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698.00 | 474 698.00 | | 474 698.00 |