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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 21 685.00 | 1 020.00 | 22 705.00 |
AP Constructions | 172 345.00 | 85 769.00 | 86 576.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 61 693.00 | 5 225.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 739.00 | 166 550.00 | 56 189.00 | 222 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 207.00 | 335 697.00 | 149 509.00 | 485 207.00 |
BT Marchandises | 368 363.00 | | 368 363.00 | 368 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 047.00 | 25 700.00 | 335 347.00 | 361 047.00 |
BZ Autres créances | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
CF Disponibilités | 409 614.00 | | 409 614.00 | 409 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 156.00 | 25 700.00 | 1 263 456.00 | 1 289 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 362.00 | 361 397.00 | 1 412 965.00 | 1 774 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 294.00 | | | 198 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 897.00 | | | 1 051 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 315.00 | | | 163 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 068.00 | | | 361 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 965.00 | | | 1 412 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 068.00 | | | 361 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 564.00 | | 2 705 564.00 | 2 705 564.00 |
FG Production vendue services | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 923.00 | | 2 721 923.00 | 2 721 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 529.00 | | | 2 737 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 235.00 | | | 2 539 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 294.00 | | | 198 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 908.00 | 39 658.00 | 3 869.00 | 299 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 908.00 | 39 658.00 | 3 869.00 | 299 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 570.00 | 9 000.00 | 11 870.00 | 28 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 570.00 | 9 000.00 | 11 870.00 | 28 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 570.00 | 9 000.00 | 11 870.00 | 28 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 006.00 | 14 528.00 | 1 478.00 | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 178.00 | 511 178.00 | | 511 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 677.00 | 511 178.00 | 499.00 | 511 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 068.00 | 359 590.00 | 1 478.00 | 361 068.00 |