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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AP Constructions | 172 345.00 | 77 774.00 | 94 571.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 57 930.00 | 8 988.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 119.00 | 143 076.00 | 55 043.00 | 198 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 008.00 | 299 908.00 | 159 101.00 | 459 008.00 |
BT Marchandises | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 973.00 | 28 570.00 | 360 403.00 | 388 973.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 436 555.00 | | 436 555.00 | 436 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 115.00 | 28 570.00 | 1 198 545.00 | 1 227 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 123.00 | 328 478.00 | 1 357 645.00 | 1 686 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 603.00 | | | 1 003 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 043.00 | | | 354 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 645.00 | | | 1 357 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 043.00 | | | 354 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 247.00 | | 2 531 247.00 | 2 531 247.00 |
FG Production vendue services | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 987.00 | | 2 545 987.00 | 2 545 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 530.00 | | | 2 564 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 796.00 | | | 2 382 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 370.00 | 13 000.00 | | 15 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 370.00 | 13 000.00 | | 15 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 370.00 | 13 000.00 | | 15 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 605.00 | 27 598.00 | 16 007.00 | 43 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 178.00 | 425 679.00 | 499.00 | 426 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 043.00 | 338 036.00 | 16 007.00 | 354 043.00 |