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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AP Constructions | 168 219.00 | 69 757.00 | 98 462.00 | 168 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 54 168.00 | 12 751.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 144.00 | 128 322.00 | 70 822.00 | 199 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 907.00 | 273 374.00 | 182 533.00 | 455 907.00 |
BT Marchandises | 318 819.00 | | 318 819.00 | 318 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 257.00 | 15 370.00 | 304 887.00 | 320 257.00 |
BZ Autres créances | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
CF Disponibilités | 423 069.00 | | 423 069.00 | 423 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 147.00 | 15 370.00 | 1 146 777.00 | 1 162 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 054.00 | 288 744.00 | 1 329 310.00 | 1 618 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
DL TOTAL (I) | 921 869.00 | | | 921 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 310.00 | | | 1 329 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 582.00 | | 2 234 582.00 | 2 234 582.00 |
FG Production vendue services | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 290.00 | | 2 250 290.00 | 2 250 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 692.00 | | | 2 263 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 085.00 | | | 2 145 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 11 370.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 11 370.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 11 370.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 997.00 | 27 392.00 | 43 605.00 | 70 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 758.00 | 420 259.00 | 499.00 | 420 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 441.00 | 363 836.00 | 43 605.00 | 407 441.00 |