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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 6 721.00 | 15 779.00 | 22 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 59 136.00 | 90 863.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 555 297.00 | 453 026.00 | 102 270.00 | 555 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 381.00 | 1 625 380.00 | 114 000.00 | 1 739 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 104.00 | 370 480.00 | 288 623.00 | 659 104.00 |
BF Prêts | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 023.00 | 2 514 746.00 | 702 277.00 | 3 217 023.00 |
BT Marchandises | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BZ Autres créances | 421 393.00 | | 421 393.00 | 421 393.00 |
CF Disponibilités | 261 278.00 | | 261 278.00 | 261 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 625.00 | | 797 625.00 | 797 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 649.00 | 2 514 746.00 | 1 499 902.00 | 4 014 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 904.00 | | | 422 904.00 |
DL TOTAL (I) | 862 895.00 | | | 862 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 007.00 | | | 637 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 902.00 | | | 1 499 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 026.00 | | | 510 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 390.00 | | 45 633.00 | 3 171 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 085.00 | | | 171 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 565.00 | | 44 217.00 | 2 909 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 405.00 | 138 341.00 | | 2 376 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 919.00 | 22 938.00 | | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 485.00 | 115 402.00 | | 2 333 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
UX Autres créances clients | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 961.00 | 115 980.00 | 126 981.00 | 242 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 544.00 | 489 804.00 | 90 740.00 | 580 544.00 |
VW T.V.A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 007.00 | 510 026.00 | 126 981.00 | 637 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
ST Autres comptes | 331 212.00 | | | 331 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 715.00 | | | 498 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 639.00 | | | 686 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 809.00 | | | 328 809.00 |
ZE Dividendes | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 262.00 | | | 1 243 262.00 |