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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 803.00 | 11 709.00 | 23 093.00 | 34 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 101 630.00 | 48 369.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 566 267.00 | 497 000.00 | 69 267.00 | 566 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 722.00 | 1 675 057.00 | 92 664.00 | 1 767 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 248.00 | 521 693.00 | 492 554.00 | 1 014 248.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 643.00 | 2 807 092.00 | 816 550.00 | 3 623 643.00 |
BT Marchandises | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BZ Autres créances | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
CF Disponibilités | 452 685.00 | | 452 685.00 | 452 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 596.00 | | 804 596.00 | 804 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 239.00 | 2 807 092.00 | 1 621 146.00 | 4 428 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 190.00 | | | 1 012 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 351.00 | | | 176 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 956.00 | | | 608 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 146.00 | | | 1 621 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 962.00 | | | 435 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 716.00 | | 2 179 718.00 | 2 179 716.00 |
FG Production vendue services | 2 057 341.00 | | 2 057 341.00 | 2 057 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 059.00 | | 4 237 059.00 | 4 237 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 698.00 | | | 4 286 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 299.00 | | | 3 880 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 944.00 | | 239 699.00 | 3 383 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 917.00 | | 10 886.00 | 173 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 225.00 | | 228 003.00 | 3 120 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 801.00 | | 810.00 | 89 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 700.00 | 158 391.00 | | 2 648 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 698.00 | 24 641.00 | | 88 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 001.00 | 133 750.00 | | 2 560 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UP Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VC Groupe et associés | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 351.00 | 53 362.00 | 122 989.00 | 176 351.00 |
VI Groupe et associés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 605.00 | 25 446.00 | 42 158.00 | 67 605.00 |
VW T.V.A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 956.00 | 485 967.00 | 122 989.00 | 608 956.00 |